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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 267.00 | 123.00 | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 547.00 | 2 806.00 | 17 741.00 | 20 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 278.00 | 3 073.00 | 19 204.00 | 22 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 180 665.00 | | 180 665.00 | 180 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 438.00 | | 202 438.00 | 202 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 716.00 | 3 073.00 | 221 643.00 | 224 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 702.00 | 41 671.00 | | 124 702.00 |
DL TOTAL (I) | 138 873.00 | 44 171.00 | | 138 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 391.00 | 7 936.00 | | 13 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 7 497.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 742.00 | | 7 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 527.00 | 14 082.00 | | 13 527.00 |
EA Autres dettes | 48 387.00 | 49 002.00 | | 48 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 770.00 | 86 259.00 | | 82 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 643.00 | 130 430.00 | | 221 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 243.00 | 80 293.00 | | 74 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 405.00 | | 257 405.00 | 257 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 405.00 | | 257 405.00 | 257 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -34.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 734.00 | 153 429.00 | | 258 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 031.00 | 111 758.00 | | 134 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 702.00 | 41 671.00 | | 124 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 589.00 | 6 084.00 | | 4 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 688.00 | | 15 589.00 | 6 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 220.00 | | 15 326.00 | 5 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | 263.00 | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | 2 070.00 | | 1 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 130.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | 1 940.00 | | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
UX Autres créances clients | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 384.00 | 4 857.00 | 8 527.00 | 13 384.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VP Divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 482.00 | 21 773.00 | 709.00 | 22 482.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 770.00 | 74 243.00 | 8 527.00 | 82 770.00 |