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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 094.00 | 26 018.00 | 31 076.00 | 57 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 616.00 | 26 408.00 | 34 208.00 | 60 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 032.00 | | 86 032.00 | 86 032.00 |
BZ Autres créances | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CF Disponibilités | 947 492.00 | | 947 492.00 | 947 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 655.00 | | 1 042 655.00 | 1 042 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 270.00 | 26 408.00 | 1 076 862.00 | 1 103 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | 22 310.00 | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 382.00 | 67 798.00 | | 188 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DL TOTAL (I) | 196 029.00 | 92 858.00 | | 196 029.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 930.00 | 111 892.00 | | 109 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 332.00 | 77 747.00 | | 7 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 138.00 | 17 139.00 | | 16 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 648.00 | 37 332.00 | | 108 648.00 |
EA Autres dettes | 638 785.00 | 122 980.00 | | 638 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 833.00 | 367 090.00 | | 880 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 862.00 | 499 948.00 | | 1 076 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 029.00 | 367 090.00 | | 778 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 201.00 | | 13 415.00 | 47 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 337.00 | | 12 757.00 | 44 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | 658.00 | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 920.00 | 8 488.00 | | 17 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 530.00 | 8 488.00 | | 17 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 785.00 | 638 785.00 | | 638 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 86 032.00 | 86 032.00 | | 86 032.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VC Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 911.00 | 7 107.00 | 102 804.00 | 109 911.00 |
VI Groupe et associés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 999.00 | 96 999.00 | | 96 999.00 |
VW T.V.A. | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 833.00 | 778 029.00 | 102 804.00 | 880 833.00 |