| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 215.00 | 36 497.00 | 29 718.00 | 66 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 416.00 | 36 887.00 | 32 529.00 | 69 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 454.00 | | 125 454.00 | 125 454.00 |
BZ Autres créances | 832 909.00 | | 832 909.00 | 832 909.00 |
CF Disponibilités | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 211.00 | | 1 034 211.00 | 1 034 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 628.00 | 36 887.00 | 1 066 741.00 | 1 103 628.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 491.00 | 109.00 | | 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 288.00 | 188 382.00 | | 100 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 789.00 | 4 789.00 | | 3 789.00 |
DL TOTAL (I) | 107 317.00 | 196 029.00 | | 107 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 825.00 | 109 930.00 | | 102 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 667.00 | 7 332.00 | | 15 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 169.00 | 16 138.00 | | 42 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 895.00 | 108 648.00 | | 66 895.00 |
EA Autres dettes | 731 867.00 | 638 785.00 | | 731 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 423.00 | 880 833.00 | | 959 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 741.00 | 1 076 862.00 | | 1 066 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 616.00 | | 9 586.00 | 60 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785.00 | 2 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 69 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 094.00 | | 9 121.00 | 57 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | 465.00 | 3 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 408.00 | 10 479.00 | | 26 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 018.00 | 10 479.00 | | 26 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 867.00 | 731 867.00 | | 731 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 125 454.00 | 125 454.00 | | 125 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VC Groupe et associés | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 804.00 | 27 845.00 | 74 958.00 | 102 804.00 |
VI Groupe et associés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 704.00 | 729 704.00 | | 729 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 223.00 | 966 374.00 | 1 849.00 | 968 223.00 |
VW T.V.A. | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 418.00 | 884 460.00 | 74 958.00 | 959 418.00 |