| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 174.00 | | 127 174.00 | 127 174.00 |
AP Constructions | 1 520 283.00 | 87 902.00 | 1 432 382.00 | 1 520 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 867.00 | 6 648.00 | 44 219.00 | 50 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 729.00 | | 172 729.00 | 172 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 054.00 | 94 550.00 | 1 776 504.00 | 1 871 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BZ Autres créances | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CF Disponibilités | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 781.00 | | 41 781.00 | 41 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 059.00 | 94 550.00 | 1 822 509.00 | 1 917 059.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 325.00 | -37 191.00 | | -94 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 126.00 | -57 134.00 | | -138 126.00 |
DL TOTAL (I) | -222 451.00 | -84 325.00 | | -222 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 585.00 | 1 333 827.00 | | 1 326 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 242.00 | 278 364.00 | | 573 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 318.00 | 67 433.00 | | 134 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EA Autres dettes | 8 298.00 | 2 338.00 | | 8 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 960.00 | 1 681 963.00 | | 2 044 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 509.00 | 1 597 637.00 | | 1 822 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 990.00 | 377 110.00 | | 848 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573 242.00 | | | 573 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 889.00 | | 1 459 889.00 | 1 459 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 889.00 | | 1 459 889.00 | 1 459 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 495.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | 1 065.00 | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | 1 065.00 | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | -1 065.00 | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 210.00 | 266 911.00 | | 1 471 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 335.00 | 324 045.00 | | 1 609 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 126.00 | -57 134.00 | | -138 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 297.00 | | 344 867.00 | 1 590 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 110.00 | 172 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 110.00 | 1 871 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 698 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 217.00 | | 148 108.00 | 1 550 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 080.00 | | 196 760.00 | 40 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 055.00 | 53 495.00 | | 41 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 055.00 | 53 495.00 | | 41 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573 242.00 | 573 242.00 | | 573 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 318.00 | 134 318.00 | | 134 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 729.00 | | 172 729.00 | 172 729.00 |
UX Autres créances clients | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 930.00 | 129 961.00 | 491 605.00 | 1 325 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 896.00 | | | 114 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 506.00 | 32 777.00 | 172 729.00 | 205 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 960.00 | 848 990.00 | 491 605.00 | 2 044 960.00 |