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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 548.00 | 4 822.00 | 2 726.00 | 7 548.00 |
AN Terrains | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
AP Constructions | 554 962.00 | 143 376.00 | 411 585.00 | 554 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 627.00 | 3 909.00 | 12 718.00 | 16 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 144 113.00 | | 144 113.00 | 144 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 768.00 | 152 107.00 | 616 660.00 | 768 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 196.00 | 10 835.00 | 20 361.00 | 31 196.00 |
BZ Autres créances | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 117.00 | 10 835.00 | 51 282.00 | 62 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 724.00 | 162 942.00 | 669 782.00 | 832 724.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 544.00 | -232 451.00 | | -500 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 441.00 | -268 093.00 | | 174 441.00 |
DL TOTAL (I) | -316 103.00 | -490 544.00 | | -316 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 566.00 | 1 239 268.00 | | 495 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 604.00 | 758 740.00 | | 405 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 911.00 | 165 868.00 | | 65 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 668.00 | 2 808.00 | | 2 668.00 |
EA Autres dettes | 16 136.00 | 20 086.00 | | 16 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 885.00 | 2 186 769.00 | | 985 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 782.00 | 1 696 225.00 | | 669 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 486.00 | 1 110 634.00 | | 131 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 587.00 | | 1 413 587.00 | 1 413 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 587.00 | | 1 413 587.00 | 1 413 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | 1 517.00 | | 1 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338 555.00 | 1 517.00 | | 1 338 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 408.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 344.00 | 482.00 | | 990 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 624.00 | 167 890.00 | | 990 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 931.00 | -166 373.00 | | 347 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 578.00 | 1 910 659.00 | | 2 752 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 138.00 | 2 178 752.00 | | 2 578 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 441.00 | -268 093.00 | | 174 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 685.00 | | 1 873.00 | 1 930 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 761.00 | 144 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163 790.00 | 768 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120 028.00 | 617 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 263.00 | | 1 873.00 | 1 735 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 874.00 | | | 187 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 639.00 | 55 131.00 | 149 663.00 | 156 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 2 516.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 333.00 | 52 615.00 | 149 663.00 | 154 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 113.00 | | 144 113.00 | 144 113.00 |
UX Autres créances clients | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 566.00 | 46 771.00 | 148 739.00 | 495 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 604.00 | | 405 604.00 | 405 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 785.00 | 34 673.00 | 144 113.00 | 178 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 885.00 | 131 486.00 | 554 343.00 | 985 885.00 |