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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 548.00 | 2 306.00 | 5 242.00 | 7 548.00 |
AN Terrains | 127 174.00 | | 127 174.00 | 127 174.00 |
AP Constructions | 1 550 384.00 | 309 180.00 | 1 241 205.00 | 1 550 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 704.00 | 12 153.00 | 45 551.00 | 57 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 874.00 | | 187 874.00 | 187 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 685.00 | 323 639.00 | 1 607 045.00 | 1 930 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
BZ Autres créances | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CF Disponibilités | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 045.00 | | 84 045.00 | 84 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 865.00 | 323 639.00 | 1 696 225.00 | 2 019 865.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 451.00 | -94 325.00 | | -232 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 093.00 | -138 126.00 | | -268 093.00 |
DL TOTAL (I) | -490 544.00 | -222 451.00 | | -490 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 268.00 | 1 326 585.00 | | 1 239 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 740.00 | 573 242.00 | | 758 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 868.00 | 134 318.00 | | 165 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808.00 | 2 517.00 | | 2 808.00 |
EA Autres dettes | 20 086.00 | 8 298.00 | | 20 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 769.00 | 2 044 960.00 | | 2 186 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 225.00 | 1 822 509.00 | | 1 696 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 634.00 | 848 990.00 | | 1 110 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 654.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 905 283.00 | | 1 905 283.00 | 1 905 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 283.00 | | 1 905 283.00 | 1 905 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 778.00 | |
GE Autres charges | | | 11 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | 1 872.00 | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | 1 872.00 | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 2 366.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 890.00 | 2 366.00 | | 167 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 373.00 | -494.00 | | -166 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 659.00 | 1 471 210.00 | | 1 910 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 752.00 | 1 609 335.00 | | 2 178 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 093.00 | -138 126.00 | | -268 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 054.00 | | 350 529.00 | 1 871 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 898.00 | 187 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 898.00 | 1 930 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 735 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 325.00 | | 36 938.00 | 1 698 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 729.00 | | 306 043.00 | 172 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 550.00 | 62 089.00 | | 94 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 550.00 | 59 783.00 | | 94 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 740.00 | 758 740.00 | | 758 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 868.00 | 165 868.00 | | 165 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 874.00 | 187 874.00 | | 187 874.00 |
UX Autres créances clients | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 268.00 | 163 132.00 | 499 901.00 | 1 239 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 879.00 | | | 117 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 395.00 | 212 395.00 | | 212 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 769.00 | 1 110 634.00 | 499 901.00 | 2 186 769.00 |