| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 853.00 | 30 798.00 | 41 055.00 | 71 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 546.00 | 155 299.00 | 185 246.00 | 340 546.00 |
AX Avances et acomptes | -4 080.00 | | -4 080.00 | -4 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 892.00 | | 291 892.00 | 291 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 051.00 | 186 098.00 | 847 953.00 | 1 034 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
BZ Autres créances | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
CF Disponibilités | 71 562.00 | | 71 562.00 | 71 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 883.00 | | 202 883.00 | 202 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 935.00 | 186 098.00 | 1 050 836.00 | 1 236 935.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 139 401.00 | 35 138.00 | | 139 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 572.00 | 104 262.00 | | 49 572.00 |
DL TOTAL (I) | 190 073.00 | 140 501.00 | | 190 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 918.00 | 362 530.00 | | 314 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 605.00 | 190 501.00 | | 301 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 859.00 | 55 813.00 | | 82 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 497.00 | 69 412.00 | | 107 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 352.00 | 17 440.00 | | 8 352.00 |
EA Autres dettes | 45 526.00 | 99 110.00 | | 45 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 763.00 | 794 808.00 | | 860 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 836.00 | 935 309.00 | | 1 050 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 307.00 | | 140 307.00 | 140 307.00 |
FG Production vendue services | 1 525 664.00 | | 1 525 664.00 | 1 525 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 971.00 | | 1 665 971.00 | 1 665 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 140.00 | |
GE Autres charges | | | 21 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 477.00 | | 1 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 388.00 | 477.00 | | 6 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -477.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 29 242.00 | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 594.00 | 1 282 543.00 | | 1 691 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 022.00 | 1 178 280.00 | | 1 642 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 572.00 | 104 262.00 | | 49 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 605.00 | 301 605.00 | | 301 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 859.00 | 82 859.00 | | 82 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 919.00 | 73 892.00 | 232 141.00 | 314 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 499.00 | 107 499.00 | | 107 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 392.00 | 124 870.00 | 304 522.00 | 429 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 763.00 | 619 736.00 | 232 141.00 | 860 763.00 |