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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 3 756.00 | 2 119.00 | 5 875.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 851.00 | 60 313.00 | 31 537.00 | 91 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 509.00 | 266 076.00 | 133 432.00 | 399 509.00 |
AX Avances et acomptes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 225.00 | | 609 225.00 | 609 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 852.00 | 330 146.00 | 1 117 705.00 | 1 447 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
BZ Autres créances | 271 182.00 | | 271 182.00 | 271 182.00 |
CF Disponibilités | 392 135.00 | | 392 135.00 | 392 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 970.00 | | 727 970.00 | 727 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 822.00 | 330 146.00 | 1 845 675.00 | 2 175 822.00 |
CU Autres participations | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 131 472.00 | 188 973.00 | | 131 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 028.00 | -57 501.00 | | 335 028.00 |
DL TOTAL (I) | 467 601.00 | 132 572.00 | | 467 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 438.00 | 241 543.00 | | 629 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 413.00 | 263 521.00 | | 312 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 414.00 | 123 256.00 | | 70 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 322.00 | 151 126.00 | | 316 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 358.00 | 1 260.00 | | 2 358.00 |
EA Autres dettes | 47 126.00 | 10 800.00 | | 47 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 074.00 | 791 506.00 | | 1 378 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 675.00 | 924 079.00 | | 1 845 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 734.00 | | 133 734.00 | 133 734.00 |
FG Production vendue services | 3 603 254.00 | | 3 603 254.00 | 3 603 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 989.00 | | 3 736 989.00 | 3 736 989.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 094.00 | |
GE Autres charges | | | 48 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 927.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675.00 | 1 167.00 | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 675.00 | -1 167.00 | | -3 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 830.00 | | | 87 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 657.00 | 2 687 581.00 | | 3 958 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 628.00 | 2 745 082.00 | | 3 623 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 028.00 | -57 501.00 | | 335 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 084.00 | 66 312.00 | 4 250.00 | 268 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 2 818.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 144.00 | 63 496.00 | 4 250.00 | 267 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 413.00 | 312 413.00 | | 312 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 322.00 | 316 322.00 | | 316 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621 855.00 | | 621 855.00 | 621 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 438.00 | 450 472.00 | 178 966.00 | 629 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 572.00 | 323 572.00 | | 323 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 427.00 | 323 572.00 | 621 855.00 | 945 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 074.00 | 1 199 107.00 | 178 966.00 | 1 378 074.00 |