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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 940.00 | 260.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 175.00 | 46 685.00 | 35 489.00 | 82 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 317.00 | 220 458.00 | 127 858.00 | 348 317.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 160 590.00 | | 160 590.00 | 160 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 923.00 | 268 084.00 | 659 838.00 | 927 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
BZ Autres créances | 114 841.00 | | 114 841.00 | 114 841.00 |
CF Disponibilités | 104 880.00 | | 104 880.00 | 104 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 240.00 | | 264 240.00 | 264 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 163.00 | 268 084.00 | 924 079.00 | 1 192 163.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 188 973.00 | 139 401.00 | | 188 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 501.00 | 49 572.00 | | -57 501.00 |
DL TOTAL (I) | 132 572.00 | 190 073.00 | | 132 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 543.00 | 314 919.00 | | 241 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 521.00 | 301 605.00 | | 263 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 256.00 | 82 859.00 | | 123 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 126.00 | 107 499.00 | | 151 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 8 352.00 | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 45 526.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 506.00 | 860 763.00 | | 791 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 079.00 | 1 050 836.00 | | 924 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 086.00 | | 230 086.00 | 230 086.00 |
FG Production vendue services | 2 435 179.00 | | 2 435 179.00 | 2 435 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 265.00 | | 2 665 265.00 | 2 665 265.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 986.00 | |
GE Autres charges | | | 32 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 1 290.00 | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 6 388.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | -520.00 | | -1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 581.00 | 1 691 594.00 | | 2 687 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 082.00 | 1 642 022.00 | | 2 745 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 501.00 | 49 572.00 | | -57 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 098.00 | 81 988.00 | | 186 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 098.00 | 81 046.00 | | 186 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 064.00 | 330 774.00 | 174 289.00 | 505 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 256.00 | 123 256.00 | | 123 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 126.00 | 151 126.00 | | 151 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 220.00 | | 173 220.00 | 173 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 076.00 | 142 076.00 | | 142 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 297.00 | 142 076.00 | 173 220.00 | 315 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 506.00 | 617 217.00 | 174 289.00 | 791 506.00 |