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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923.00 | 511.00 | 1 412.00 | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 352.00 | 5 047.00 | 57 305.00 | 62 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 228.00 | 5 558.00 | 59 670.00 | 65 228.00 |
BT Marchandises | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 092.00 | | 97 092.00 | 97 092.00 |
BZ Autres créances | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
CF Disponibilités | 147 654.00 | | 147 654.00 | 147 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 798.00 | | 302 798.00 | 302 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 026.00 | 5 558.00 | 362 468.00 | 368 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 420.00 | 48 222.00 | | 86 420.00 |
DL TOTAL (I) | 149 643.00 | 55 722.00 | | 149 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 10 005.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 921.00 | 34 329.00 | | 106 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 616.00 | 44 501.00 | | 97 616.00 |
EA Autres dettes | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 826.00 | 88 835.00 | | 212 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 468.00 | 144 557.00 | | 362 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 826.00 | 88 835.00 | | 212 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757.00 | | 62 355.00 | 3 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 65 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554.00 | 64 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810.00 | | 62 019.00 | 2 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | 336.00 | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | 5 513.00 | 554.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 5 513.00 | 554.00 | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 921.00 | 106 921.00 | | 106 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
UX Autres créances clients | 97 092.00 | 97 092.00 | | 97 092.00 |
VB T. V. A. | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 600.00 | 123 647.00 | 953.00 | 124 600.00 |
VW T.V.A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 826.00 | 212 826.00 | | 212 826.00 |