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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 457.00 | 1 269.00 | 14 188.00 | 15 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 640.00 | 17 677.00 | 91 963.00 | 109 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 875.00 | 18 946.00 | 106 929.00 | 125 875.00 |
BT Marchandises | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 614.00 | | 131 614.00 | 131 614.00 |
BZ Autres créances | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
CF Disponibilités | 197 695.00 | | 197 695.00 | 197 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 963.00 | | 406 963.00 | 406 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 838.00 | 18 946.00 | 513 892.00 | 532 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 143.00 | 46 722.00 | | 133 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 933.00 | 86 420.00 | | 87 933.00 |
DL TOTAL (I) | 237 575.00 | 149 643.00 | | 237 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 129.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 950.00 | 106 921.00 | | 143 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 859.00 | 97 616.00 | | 130 859.00 |
EA Autres dettes | | 8 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 317.00 | 212 826.00 | | 276 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 892.00 | 362 468.00 | | 513 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 317.00 | 212 826.00 | | 276 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 228.00 | | 63 755.00 | 65 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 108.00 | 125 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 733.00 | 125 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 275.00 | | 63 555.00 | 64 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | 200.00 | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 558.00 | 16 122.00 | 2 734.00 | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 558.00 | 16 122.00 | 2 734.00 | 5 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 950.00 | 143 950.00 | | 143 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 131 614.00 | 131 614.00 | | 131 614.00 |
VB T. V. A. | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VC Groupe et associés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 575.00 | 167 575.00 | | 167 575.00 |
VW T.V.A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 318.00 | 276 316.00 | | 276 318.00 |