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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 457.00 | 4 875.00 | 10 582.00 | 15 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 065.00 | 8 655.00 | 43 410.00 | 52 065.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 300.00 | 13 530.00 | 54 770.00 | 68 300.00 |
BT Marchandises | 84 212.00 | | 84 212.00 | 84 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 784.00 | | 251 784.00 | 251 784.00 |
BZ Autres créances | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
CF Disponibilités | 184 249.00 | | 184 249.00 | 184 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 532.00 | | 559 532.00 | 559 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 832.00 | 13 530.00 | 614 302.00 | 627 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 778.00 | | | 778.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 221 075.00 | 133 143.00 | | 221 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 238.00 | 87 933.00 | | 66 238.00 |
DL TOTAL (I) | 303 813.00 | 237 575.00 | | 303 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 860.00 | 143 950.00 | | 237 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 951.00 | 130 859.00 | | 60 951.00 |
EA Autres dettes | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 489.00 | 276 317.00 | | 310 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 302.00 | 513 892.00 | | 614 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 489.00 | 276 317.00 | | 310 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 875.00 | | 4 808.00 | 125 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 383.00 | 68 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 383.00 | 67 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 097.00 | | 4 808.00 | 125 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 946.00 | 18 896.00 | 24 312.00 | 18 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 946.00 | 18 896.00 | 24 312.00 | 18 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 860.00 | 237 860.00 | | 237 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 251 784.00 | 251 784.00 | | 251 784.00 |
VB T. V. A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VC Groupe et associés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 849.00 | 291 849.00 | | 291 849.00 |
VW T.V.A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 489.00 | 310 489.00 | | 310 489.00 |