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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 192 067.00 | | 192 067.00 | 192 067.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 391.00 | | 199 391.00 | 199 391.00 |
CU Autres participations | 192 067.00 | | 192 067.00 | 192 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 076.00 | | | -13 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 927.00 | -13 076.00 | | 32 927.00 |
DL TOTAL (I) | 22 850.00 | -10 076.00 | | 22 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 214.00 | 155 937.00 | | 131 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 465.00 | 51 123.00 | | 41 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 2 589.00 | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 541.00 | 209 649.00 | | 176 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 391.00 | 199 573.00 | | 199 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 655.00 | 78 570.00 | | 70 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 073.00 | 13 076.00 | | 7 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 927.00 | -13 076.00 | | 32 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 214.00 | 25 328.00 | 105 886.00 | 131 214.00 |
VI Groupe et associés | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 541.00 | 70 655.00 | 105 886.00 | 176 541.00 |