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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 192 067.00 | | 192 067.00 | 192 067.00 |
CF Disponibilités | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 236.00 | | 196 236.00 | 196 236.00 |
CU Autres participations | 192 067.00 | | 192 067.00 | 192 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
DH Report à nouveau | | -13 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 242.00 | 32 927.00 | | 19 242.00 |
DL TOTAL (I) | 42 092.00 | 22 850.00 | | 42 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 999.00 | 131 214.00 | | 105 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 789.00 | 41 465.00 | | 43 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 3 862.00 | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 143.00 | 176 541.00 | | 154 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 236.00 | 199 391.00 | | 196 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 951.00 | 70 655.00 | | 73 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 40 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758.00 | 7 073.00 | | 4 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 242.00 | 32 927.00 | | 19 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 999.00 | 25 807.00 | 80 192.00 | 105 999.00 |
VI Groupe et associés | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 143.00 | 73 951.00 | 80 192.00 | 154 143.00 |