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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 192 067.00 | | 192 067.00 | 192 067.00 |
CF Disponibilités | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 598.00 | | 197 598.00 | 197 598.00 |
CU Autres participations | 192 067.00 | | 192 067.00 | 192 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 792.00 | 19 550.00 | | 38 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 261.00 | 19 242.00 | | 25 261.00 |
DL TOTAL (I) | 67 353.00 | 42 092.00 | | 67 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 283.00 | 105 999.00 | | 80 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 135.00 | 43 789.00 | | 44 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 4 355.00 | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 245.00 | 154 143.00 | | 130 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 598.00 | 196 236.00 | | 197 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 259.00 | 73 951.00 | | 76 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 740.00 | 4 758.00 | | 4 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 261.00 | 19 242.00 | | 25 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 283.00 | 26 296.00 | 53 986.00 | 80 283.00 |
VI Groupe et associés | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 245.00 | 76 259.00 | 53 986.00 | 130 245.00 |