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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 080.00 | 1 448.00 | 42 631.00 | 44 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 559.00 | 2 175.00 | 14 384.00 | 16 559.00 |
040 Immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 765.00 | 3 623.00 | 180 141.00 | 183 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
072 Créances – Autres | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
084 Disponibilités | 98 702.00 | | 98 702.00 | 98 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 480.00 | | 146 480.00 | 146 480.00 |
110 Total général Actif | 330 245.00 | 3 623.00 | 326 621.00 | 330 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 227.00 | | | 156 227.00 |
224 Production immobilisée | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
230 Autres produits | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 676.00 | | | 197 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 748.00 | | | 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -333.00 | | | -333.00 |
242 Autres charges externes. | 183 241.00 | | | 183 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
252 Charges sociales | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 754.00 | | | 240 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 077.00 | | | -43 077.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 051.00 | | | -52 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 121 225.00 | | | 121 225.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 991.00 | | | 991.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 405.00 | | | 182 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 957.00 | | | 29 957.00 |