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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 421.00 | 58 087.00 | 57 334.00 | 115 421.00 |
AH Fonds commercial | 121 226.00 | | 121 226.00 | 121 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991.00 | 739.00 | 252.00 | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 155.00 | 22 168.00 | 21 987.00 | 44 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 486.00 | 80 993.00 | 202 493.00 | 283 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 631.00 | | 74 631.00 | 74 631.00 |
BZ Autres créances | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CF Disponibilités | 150 062.00 | | 150 062.00 | 150 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 036.00 | | 298 036.00 | 298 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 523.00 | 80 993.00 | 500 529.00 | 581 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
DH Report à nouveau | -7 889.00 | -70 299.00 | | -7 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 235.00 | 62 410.00 | | 40 235.00 |
DL TOTAL (I) | 206 651.00 | 166 417.00 | | 206 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 739.00 | 124 637.00 | | 91 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 488.00 | 34 611.00 | | 34 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 675.00 | 61 231.00 | | 96 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 591.00 | 87 899.00 | | 57 591.00 |
EA Autres dettes | 13 385.00 | 1 974.00 | | 13 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 878.00 | 310 352.00 | | 293 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 529.00 | 476 769.00 | | 500 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 360.00 | 310 352.00 | | 61 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 984.00 | |
FG Production vendue services | | | 877 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 044 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 020.00 | 12 965.00 | | 9 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 825.00 | 14 865.00 | | 10 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 825.00 | -10 965.00 | | -10 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 155.00 | 807 972.00 | | 1 048 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 920.00 | 745 562.00 | | 1 007 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 235.00 | 62 410.00 | | 40 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 650.00 | | 12 576.00 | 274 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 740.00 | 283 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 740.00 | 45 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 647.00 | | | 236 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 310.00 | | 12 576.00 | 36 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 995.00 | 33 738.00 | 3 740.00 | 50 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 099.00 | 21 988.00 | | 36 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 896.00 | 11 750.00 | 3 740.00 | 14 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 675.00 | 96 675.00 | | 96 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 739.00 | 30 379.00 | 61 360.00 | 91 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 631.00 | 74 631.00 | | 74 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 647.00 | 122 953.00 | 1 694.00 | 124 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 878.00 | 232 518.00 | 61 360.00 | 293 878.00 |