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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 421.00 | 36 098.00 | 79 322.00 | 115 421.00 |
AH Fonds commercial | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991.00 | 540.00 | 450.00 | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 318.00 | 14 355.00 | 20 962.00 | 35 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 650.00 | 50 995.00 | 223 655.00 | 274 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 533.00 | | 68 533.00 | 68 533.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CF Disponibilités | 150 141.00 | | 150 141.00 | 150 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 449.00 | | 252 449.00 | 252 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 099.00 | 50 995.00 | 476 104.00 | 527 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DH Report à nouveau | -70 299.00 | | | -70 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
DL TOTAL (I) | 166 416.00 | | | 166 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 637.00 | | | 124 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 687.00 | | | 309 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 104.00 | | | 476 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 382.00 | | | 251 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
FG Production vendue services | 740 102.00 | | 740 102.00 | 740 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 471.00 | | 781 471.00 | 781 471.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 969.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 965.00 | | | -10 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 971.00 | | | 807 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 561.00 | | | 745 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 938.00 | | 21 612.00 | 254 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 274 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 478.00 | | 11 169.00 | 225 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 560.00 | | 8 749.00 | 27 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 694.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 026.00 | 29 969.00 | | 21 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 190.00 | 21 909.00 | | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 836.00 | 8 060.00 | | 6 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 694.00 | |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |