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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 794.00 | 490.00 | 304.00 | 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 400.00 | 3 937.00 | 14 463.00 | 18 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 194.00 | 4 427.00 | 14 767.00 | 19 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
072 Créances – Autres | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
084 Disponibilités | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 902.00 | | 45 902.00 | 45 902.00 |
110 Total général Actif | 65 096.00 | 4 427.00 | 60 669.00 | 65 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 092.00 | | | 125 092.00 |
222 Production stockée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 892.00 | | | 127 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
242 Autres charges externes. | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
252 Charges sociales | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 988.00 | | | 126 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 904.00 | | | 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 547.00 | | | 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |