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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 629.00 | 12 289.00 | 9 340.00 | 21 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 423.00 | 13 084.00 | 9 340.00 | 22 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
072 Créances – Autres | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
084 Disponibilités | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
110 Total général Actif | 67 665.00 | 13 084.00 | 54 581.00 | 67 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 867.00 | | | 127 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 867.00 | | | 127 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
242 Autres charges externes. | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
252 Charges sociales | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
262 Autres charges | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 056.00 | | | 157 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 189.00 | | | -29 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 763.00 | | | -26 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 981.00 | | | 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 981.00 | | | 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |