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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 794.00 | 755.00 | 40.00 | 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 648.00 | 7 895.00 | 12 753.00 | 20 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 443.00 | 8 650.00 | 12 793.00 | 21 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
072 Créances – Autres | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
084 Disponibilités | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 307.00 | | 72 307.00 | 72 307.00 |
110 Total général Actif | 93 750.00 | 8 650.00 | 85 100.00 | 93 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 589.00 | | | 177 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 589.00 | | | 177 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
242 Autres charges externes. | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
252 Charges sociales | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 979.00 | | | 147 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |