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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 952 201.00 | | 952 201.00 | 952 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 553.00 | | 2 205 553.00 | 2 205 553.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 711.00 | | 2 207 711.00 | 2 207 711.00 |
CU Autres participations | 1 253 352.00 | | 1 253 352.00 | 1 253 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 531.00 | | | 615 531.00 |
DH Report à nouveau | -16 757.00 | | | -16 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810.00 | | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 599 584.00 | | | 599 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 1 605 210.00 | | | 1 605 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 126.00 | | | 1 608 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 711.00 | | | 2 207 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 126.00 | | | 1 608 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -810.00 | | | -810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810.00 | | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 076.00 | | | 2 308 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 523.00 | 2 205 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 523.00 | 2 205 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308 076.00 | | | 2 308 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605 210.00 | 1 605 210.00 | | 1 605 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 952 201.00 | | 952 201.00 | 952 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 551.00 | 1 350.00 | 952 201.00 | 953 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 126.00 | 1 608 126.00 | | 1 608 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | | | 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -1 176.00 | | | -1 176.00 |