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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 241 347.00 | | 1 241 347.00 | 1 241 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 699.00 | | 2 494 699.00 | 2 494 699.00 |
CF Disponibilités | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 343.00 | | 2 544 343.00 | 2 544 343.00 |
CU Autres participations | 1 253 352.00 | | 1 253 352.00 | 1 253 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 531.00 | | | 615 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | | | 40.00 |
DH Report à nouveau | -46 272.00 | | | -46 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 360.00 | | | 1 728 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 658.00 | | | 2 297 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
EA Autres dettes | 219 260.00 | | | 219 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 685.00 | | | 246 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 343.00 | | | 2 544 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 685.00 | | | 246 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 752 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 808.00 | | | 1 752 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728 360.00 | | | 1 728 360.00 |