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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 830 383.00 | | 830 383.00 | 830 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 735.00 | | 2 083 735.00 | 2 083 735.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 633.00 | | 2 085 633.00 | 2 085 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 253 351.00 | | 1 253 351.00 | 1 253 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 531.00 | 615 531.00 | | 615 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | | | 40.00 |
DH Report à nouveau | -15 986.00 | -16 757.00 | | -15 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 822.00 | 810.00 | | -24 822.00 |
DL TOTAL (I) | 574 762.00 | 599 584.00 | | 574 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 700.00 | | 3 444.00 |
EA Autres dettes | 1 505 209.00 | 1 705 209.00 | | 1 505 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 871.00 | 1 708 126.00 | | 1 510 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 633.00 | 2 307 710.00 | | 2 085 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 871.00 | 1 608 126.00 | | 1 510 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 822.00 | -810.00 | | 24 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 822.00 | 810.00 | | -24 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 553.00 | | | 2 305 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 818.00 | 2 083 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 818.00 | 2 083 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 553.00 | | | 2 305 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 210.00 | 1 505 210.00 | | 1 505 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 830 383.00 | | 830 383.00 | 830 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 733.00 | 1 350.00 | 830 383.00 | 831 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 871.00 | 1 510 871.00 | | 1 510 871.00 |