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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 388 468.00 | | 18 388 468.00 | 18 388 468.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 615 839.00 | | 615 839.00 | 615 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 159.00 | | 617 159.00 | 617 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 005 627.00 | | 19 005 627.00 | 19 005 627.00 |
CU Autres participations | 18 388 468.00 | | 18 388 468.00 | 18 388 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 505 204.00 | 5.00 | | 8 505 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 775.00 | | | -100 775.00 |
DL TOTAL (I) | 8 404 429.00 | | | 8 404 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
EA Autres dettes | 10 587 446.00 | | | 10 587 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 601 198.00 | | | 10 601 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 005 627.00 | | | 19 005 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612 078.00 | | | 612 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 078.00 | | | 612 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 078.00 | | | 612 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 078.00 | | | 612 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 078.00 | | | 612 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 853.00 | | | 712 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 775.00 | | | -100 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 000 546.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612 078.00 | 18 388 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 078.00 | 18 388 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 10 587 446.00 | 69 591.00 | 10 517 855.00 | 10 587 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601 198.00 | 83 343.00 | 10 517 855.00 | 10 601 198.00 |