| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 995 359.00 | | 18 995 359.00 | 18 995 359.00 |
BZ Autres créances | 535 960.00 | | 535 960.00 | 535 960.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 535 960.00 | | 535 960.00 | 535 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 531 318.00 | | 19 531 318.00 | 19 531 318.00 |
CU Autres participations | 18 995 359.00 | | 18 995 359.00 | 18 995 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 505 204.00 | 8 505 204.00 | | 8 505 204.00 |
DH Report à nouveau | -100 775.00 | | | -100 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 334.00 | -100 774.00 | | -99 334.00 |
DL TOTAL (I) | 8 305 096.00 | 8 404 430.00 | | 8 305 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 13 752.00 | | 4 898.00 |
EA Autres dettes | 11 221 083.00 | 10 587 446.00 | | 11 221 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 226 223.00 | 10 601 198.00 | | 11 226 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 531 318.00 | 19 005 626.00 | | 19 531 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606 891.00 | | | 606 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 612 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 891.00 | 612 078.00 | | 606 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608 241.00 | | | 608 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 612 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 241.00 | 612 078.00 | | 608 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 754.00 | 612 078.00 | | 994 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 088.00 | 712 853.00 | | 1 094 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 334.00 | -100 775.00 | | -99 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 388 467.00 | | 606 892.00 | 18 388 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 995 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 995 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 388 467.00 | | 606 892.00 | 18 388 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VC Groupe et associés | 528 465.00 | 528 465.00 | | 528 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 11 221 083.00 | 96 338.00 | 11 124 746.00 | 11 221 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 960.00 | 535 960.00 | | 535 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 226 223.00 | 101 477.00 | 11 124 746.00 | 11 226 223.00 |