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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 995 359.00 | | 18 995 359.00 | 18 995 359.00 |
BZ Autres créances | 887 063.00 | | 887 063.00 | 887 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 063.00 | | 887 063.00 | 887 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 882 422.00 | | 19 882 422.00 | 19 882 422.00 |
CU Autres participations | 18 995 359.00 | | 18 995 359.00 | 18 995 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 505 204.00 | 8 505 204.00 | | 8 505 204.00 |
DH Report à nouveau | -605 666.00 | -200 108.00 | | -605 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 024.00 | -405 557.00 | | 757 024.00 |
DL TOTAL (I) | 8 656 563.00 | 7 899 538.00 | | 8 656 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 224 250.00 | 11 224 250.00 | | 11 224 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 636.00 | | 1 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206.00 | 21.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 225 859.00 | 11 225 907.00 | | 11 225 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 882 422.00 | 19 125 446.00 | | 19 882 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 163 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 590.00 | | | 1 163 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 566.00 | 405 557.00 | | 406 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 024.00 | -405 557.00 | | 757 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 995 359.00 | | | 18 995 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 995 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 995 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 995 359.00 | | | 18 995 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 224 250.00 | 99 505.00 | 11 124 746.00 | 11 224 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 880 224.00 | 880 224.00 | | 880 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 063.00 | 887 063.00 | | 887 063.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 225 859.00 | 101 113.00 | 11 124 746.00 | 11 225 859.00 |