| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 499.00 | | 112 499.00 | 112 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 999.00 | 45 090.00 | 910.00 | 45 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 601.00 | 89 153.00 | 2 448.00 | 91 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 645.00 | 134 243.00 | 123 402.00 | 257 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 973.00 | | 566 973.00 | 566 973.00 |
BZ Autres créances | 98 627.00 | | 98 627.00 | 98 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 105.00 | | 202 105.00 | 202 105.00 |
CF Disponibilités | 254 289.00 | | 254 289.00 | 254 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 888.00 | | 1 180 888.00 | 1 180 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 533.00 | 134 243.00 | 1 304 290.00 | 1 438 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 888 519.00 | 929 654.00 | | 888 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 511.00 | -41 135.00 | | 38 511.00 |
DL TOTAL (I) | 961 930.00 | 923 419.00 | | 961 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 573.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 015.00 | 69 329.00 | | 160 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 619.00 | 189 101.00 | | 180 619.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 3 053.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 360.00 | 262 735.00 | | 342 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 290.00 | 1 186 154.00 | | 1 304 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 235.00 | 262 735.00 | | 34 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 573.00 | | 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 028.00 | | 2 617.00 | 255 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 499.00 | | | 112 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 983.00 | | 2 617.00 | 134 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 857.00 | 2 386.00 | | 131 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 857.00 | 2 386.00 | | 131 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 015.00 | 160 015.00 | | 160 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 566 973.00 | 566 973.00 | | 566 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VP Divers | 98 627.00 | 98 627.00 | | 98 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 619.00 | 180 619.00 | | 180 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 789.00 | 691 243.00 | 7 546.00 | 698 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 360.00 | 342 360.00 | | 342 360.00 |