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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 499.00 | | 112 499.00 | 112 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 747.00 | 47 105.00 | 2 641.00 | 49 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 808.00 | 94 099.00 | 708.00 | 94 808.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 199.00 | 141 205.00 | 124 994.00 | 266 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 938.00 | | 641 938.00 | 641 938.00 |
BZ Autres créances | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 589.00 | | 253 589.00 | 253 589.00 |
CF Disponibilités | 224 328.00 | | 224 328.00 | 224 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 636.00 | | 1 317 636.00 | 1 317 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 835.00 | 141 205.00 | 1 442 630.00 | 1 583 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 665 581.00 | 672 470.00 | | 665 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 343.00 | -6 888.00 | | 56 343.00 |
DL TOTAL (I) | 757 674.00 | 701 331.00 | | 757 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 905.00 | 251 202.00 | | 90 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 016.00 | 197 376.00 | | 345 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 503.00 | 203 343.00 | | 214 503.00 |
EA Autres dettes | 33 853.00 | 51 993.00 | | 33 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 956.00 | 704 593.00 | | 684 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 630.00 | 1 405 925.00 | | 1 442 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 738.00 | 704 593.00 | | 68 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 379.00 | 1 202.00 | | 2 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 679.00 | | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 199.00 | | | 266 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 499.00 | | | 112 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 554.00 | | | 144 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 965.00 | 2 240.00 | | 138 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 965.00 | 2 240.00 | | 138 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 016.00 | 345 016.00 | | 345 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 503.00 | 214 503.00 | | 214 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 641 938.00 | 641 938.00 | | 641 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 526.00 | 19 788.00 | 68 738.00 | 88 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 474.00 | | | 161 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 492.00 | 79 492.00 | | 79 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 165.00 | 825 019.00 | 9 146.00 | 834 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 956.00 | 616 218.00 | 68 738.00 | 684 956.00 |