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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 499.00 | | 112 499.00 | 112 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 747.00 | 45 432.00 | 4 315.00 | 49 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 850.00 | 90 755.00 | 3 095.00 | 93 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 641.00 | 136 187.00 | 127 454.00 | 263 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 173.00 | | 575 173.00 | 575 173.00 |
BZ Autres créances | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 626.00 | | 402 626.00 | 402 626.00 |
CF Disponibilités | 93 087.00 | | 93 087.00 | 93 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 835.00 | | 1 151 835.00 | 1 151 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 476.00 | 136 187.00 | 1 279 289.00 | 1 415 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 2 400.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 926 180.00 | 888 519.00 | | 926 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 290.00 | 38 511.00 | | 46 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 220.00 | 961 930.00 | | 1 008 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 986.00 | 160 015.00 | | 115 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 794.00 | 180 619.00 | | 136 794.00 |
EA Autres dettes | 17 610.00 | 603.00 | | 17 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 069.00 | 342 360.00 | | 271 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 289.00 | 1 304 290.00 | | 1 279 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 069.00 | 34 235.00 | | 271 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 444.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 645.00 | | 5 996.00 | 257 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 499.00 | | | 112 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 601.00 | | 5 996.00 | 137 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 243.00 | 1 944.00 | | 134 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 243.00 | 1 944.00 | | 134 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 986.00 | 115 986.00 | | 115 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 794.00 | 136 794.00 | | 136 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 575 173.00 | 575 173.00 | | 575 173.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VP Divers | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 867.00 | 640 321.00 | 7 546.00 | 647 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 069.00 | 271 069.00 | | 271 069.00 |