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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 121.00 | 195 373.00 | 28 748.00 | 224 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 272.00 | 46 540.00 | 89 733.00 | 136 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 708.00 | 251 533.00 | 134 175.00 | 385 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 078.00 | | 297 078.00 | 297 078.00 |
BZ Autres créances | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CF Disponibilités | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 575.00 | | 446 575.00 | 446 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 283.00 | 251 533.00 | 580 751.00 | 832 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 170.00 | 18 332.00 | | 72 170.00 |
DL TOTAL (I) | 147 020.00 | 93 182.00 | | 147 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 987.00 | 114 914.00 | | 138 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 766.00 | 78 096.00 | | 90 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 784.00 | 44 700.00 | | 46 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 432.00 | 26 290.00 | | 19 432.00 |
EA Autres dettes | 137 762.00 | 31 401.00 | | 137 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 731.00 | 295 401.00 | | 433 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 751.00 | 388 583.00 | | 580 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 514.00 | 200 997.00 | | 333 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 303.00 | 2 184.00 | | 19 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 604 666.00 | | 604 666.00 | 604 666.00 |
FG Production vendue services | 125 460.00 | | 125 460.00 | 125 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 127.00 | | 730 127.00 | 730 127.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 099.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 393.00 | 23 859.00 | | 104 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 393.00 | 23 859.00 | | 104 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 145.00 | | | 82 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 145.00 | 572.00 | | 82 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 248.00 | 23 287.00 | | 22 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 588.00 | 99.00 | | 23 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 778.00 | 616 323.00 | | 834 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 608.00 | 597 991.00 | | 762 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 170.00 | 18 332.00 | | 72 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 026.00 | 111 494.00 | | 97 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 762.00 | 137 762.00 | | 137 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 297 078.00 | 297 078.00 | | 297 078.00 |
VB T. V. A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 684.00 | 19 467.00 | 100 217.00 | 119 684.00 |
VI Groupe et associés | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 273.00 | 351 273.00 | | 351 273.00 |
VW T.V.A. | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 731.00 | 333 514.00 | 100 217.00 | 433 731.00 |