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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 534.00 | 12 403.00 | 2 130.00 | 14 534.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 431.00 | 267 419.00 | 331 013.00 | 598 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 482.00 | 97 084.00 | 40 398.00 | 137 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 174.00 | 376 906.00 | 389 268.00 | 766 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 548.00 | | 73 548.00 | 73 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
BZ Autres créances | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 69 627.00 | | 69 627.00 | 69 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 416.00 | | 353 416.00 | 353 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 590.00 | 376 906.00 | 742 684.00 | 1 119 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 206 893.00 | 206 893.00 | | 206 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
DH Report à nouveau | -55 666.00 | | | -55 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 499.00 | -55 666.00 | | -27 499.00 |
DL TOTAL (I) | 198 579.00 | 226 078.00 | | 198 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 746.00 | 255 020.00 | | 203 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 981.00 | 110 434.00 | | 148 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 953.00 | 60 936.00 | | 162 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 425.00 | 52 112.00 | | 28 425.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 105.00 | 478 811.00 | | 544 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 684.00 | 704 888.00 | | 742 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 722.00 | 375 425.00 | | 466 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 24 925.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 257.00 | 1 537.00 | 387 794.00 | 386 257.00 |
FG Production vendue services | 245 082.00 | 110.00 | 245 192.00 | 245 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 339.00 | 1 647.00 | 632 986.00 | 631 339.00 |
FM Production stockée | | | 22 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 491.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 532.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 565.00 | 5 040.00 | | 4 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 565.00 | 6 700.00 | | 4 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | 4 880.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 4 880.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 035.00 | 1 820.00 | | 4 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 081.00 | 525 711.00 | | 731 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 580.00 | 581 376.00 | | 758 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 499.00 | -55 666.00 | | -27 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 793.00 | 27 956.00 | | 24 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 953.00 | 162 953.00 | | 162 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 147 113.00 | 147 113.00 | | 147 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 501.00 | 126 118.00 | 66 592.00 | 203 501.00 |
VI Groupe et associés | 148 981.00 | 148 981.00 | | 148 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 557.00 | 202 557.00 | | 202 557.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 105.00 | 466 722.00 | 66 592.00 | 544 105.00 |