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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 534.00 | 11 282.00 | 3 252.00 | 14 534.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 461.00 | 218 990.00 | 296 470.00 | 515 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 376.00 | 80 142.00 | 56 233.00 | 136 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 097.00 | 310 415.00 | 371 682.00 | 682 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 989.00 | | 133 989.00 | 133 989.00 |
BZ Autres créances | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CF Disponibilités | 80 306.00 | | 80 306.00 | 80 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 206.00 | | 333 206.00 | 333 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 303.00 | 310 415.00 | 704 888.00 | 1 015 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 206 893.00 | | | 206 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 666.00 | 12 409.00 | | -55 666.00 |
DL TOTAL (I) | 226 078.00 | 87 259.00 | | 226 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 020.00 | 157 937.00 | | 255 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 434.00 | 156 639.00 | | 110 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 936.00 | 36 354.00 | | 60 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 112.00 | 15 155.00 | | 52 112.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 333.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 811.00 | 371 418.00 | | 478 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 888.00 | 458 677.00 | | 704 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 425.00 | 285 813.00 | | 375 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 925.00 | 11 632.00 | | 24 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 788.00 | 7 654.00 | 338 442.00 | 330 788.00 |
FG Production vendue services | 165 852.00 | 533.00 | 166 386.00 | 165 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 641.00 | 8 187.00 | 504 828.00 | 496 641.00 |
FM Production stockée | | | 13 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 400.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 468.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 040.00 | 36 185.00 | | 5 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | 36 185.00 | | 6 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 880.00 | 33 408.00 | | 4 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | 33 408.00 | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | 2 777.00 | | 1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 711.00 | 723 134.00 | | 525 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 376.00 | 710 725.00 | | 581 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 666.00 | 12 409.00 | | -55 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 956.00 | 86 987.00 | | 27 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 133 989.00 | 133 989.00 | | 133 989.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 095.00 | 126 710.00 | 81 922.00 | 230 095.00 |
VI Groupe et associés | 110 434.00 | 110 434.00 | | 110 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 875.00 | 174 425.00 | 450.00 | 174 875.00 |
VW T.V.A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 811.00 | 375 425.00 | 81 922.00 | 478 811.00 |