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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 673.00 | 178 474.00 | 149 199.00 | 327 673.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 857.00 | 288 475.00 | 24 383.00 | 312 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 074.00 | | 67 074.00 | 67 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 829.00 | 466 949.00 | 316 880.00 | 783 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 951 300.00 | | 3 951 300.00 | 3 951 300.00 |
BZ Autres créances | 550 996.00 | | 550 996.00 | 550 996.00 |
CF Disponibilités | 3 098 892.00 | | 3 098 892.00 | 3 098 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 155.00 | | 84 155.00 | 84 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 685 343.00 | | 7 685 343.00 | 7 685 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 469 171.00 | 466 949.00 | 8 002 223.00 | 8 469 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
DH Report à nouveau | 2 544 606.00 | 1 819 665.00 | | 2 544 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 083.00 | 1 424 941.00 | | 1 057 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 104.00 | 3 543 021.00 | | 3 900 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996.00 | 38 703.00 | | 1 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 4 154.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 929.00 | 5 128 465.00 | | 2 612 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 216.00 | 2 043 926.00 | | 1 480 216.00 |
EA Autres dettes | 6 055.00 | 384.00 | | 6 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 119.00 | 7 215 632.00 | | 4 102 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 002 223.00 | 10 778 252.00 | | 8 002 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 102 119.00 | 7 215 632.00 | | 4 102 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 11 504 449.00 | | 11 504 449.00 | 11 504 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 504 449.00 | | 11 504 449.00 | 11 504 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 526 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 987 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 040 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 47 033.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 094.00 | 28 169.00 | | 2 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094.00 | 29 669.00 | | 2 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | 6 621.00 | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | 6 621.00 | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | 23 048.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 770.00 | 685 306.00 | | 427 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 528 330.00 | 15 695 348.00 | | 11 528 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 471 247.00 | 14 270 407.00 | | 10 471 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 083.00 | 1 424 941.00 | | 1 057 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 076.00 | 8 720.00 | | 12 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 730.00 | | 95 050.00 | 690 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 951.00 | 783 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 951.00 | 312 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 921.00 | | 87 976.00 | 315 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 691.00 | | 5 118.00 | 309 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 118.00 | | 1 956.00 | 65 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 357.00 | 121 543.00 | 1 951.00 | 347 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 714.00 | 98 760.00 | | 79 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 643.00 | 22 783.00 | 1 951.00 | 267 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 929.00 | 2 612 929.00 | | 2 612 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 478.00 | 360 478.00 | | 360 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 308.00 | 288 308.00 | | 288 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
UX Autres créances clients | 3 951 300.00 | 3 951 300.00 | | 3 951 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 424 169.00 | 424 169.00 | | 424 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 557.00 | 103 557.00 | | 103 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 653 524.00 | 4 653 524.00 | | 4 653 524.00 |
VW T.V.A. | 784 420.00 | 784 420.00 | | 784 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 119.00 | 4 102 119.00 | | 4 102 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 723.00 | 41 356.00 | | 57 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 777.00 | 170 820.00 | | 299 777.00 |
ST Autres comptes | 710 206.00 | 838 866.00 | | 710 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 855.00 | 283 084.00 | | 284 855.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 692 939.00 | 8 880 526.00 | | 5 692 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 324.00 | 86 695.00 | | 90 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 047.00 | 128 051.00 | | 148 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 717 441.00 | 2 834 125.00 | | 2 717 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 669 357.00 | 1 756 348.00 | | 1 669 357.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 987 777.00 | 10 173 295.00 | | 6 987 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |