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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 923.00 | 287 779.00 | 39 144.00 | 326 923.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 349.00 | 290 164.00 | 30 184.00 | 320 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 961.00 | | 60 961.00 | 60 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 745.00 | 577 943.00 | 414 801.00 | 992 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 606 835.00 | | 3 606 835.00 | 3 606 835.00 |
BZ Autres créances | 552 892.00 | | 552 892.00 | 552 892.00 |
CF Disponibilités | 2 009 331.00 | | 2 009 331.00 | 2 009 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 209 516.00 | | 6 209 516.00 | 6 209 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 260.00 | 577 943.00 | 6 624 317.00 | 7 202 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 961.00 | | | 60 961.00 |
CU Autres participations | 204 658.00 | | 204 658.00 | 204 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
DH Report à nouveau | 2 601 689.00 | 2 544 606.00 | | 2 601 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 150.00 | 1 057 083.00 | | 236 150.00 |
DK Provisions réglementées | 932.00 | | | 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 254.00 | 3 900 104.00 | | 3 136 254.00 |
DP Provisions pour risques | 152 771.00 | | | 152 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 771.00 | | | 152 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 354.00 | 2 612 929.00 | | 2 023 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 708.00 | 1 480 216.00 | | 1 464 708.00 |
EA Autres dettes | | 6 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 488 063.00 | 4 102 119.00 | | 3 488 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 624 317.00 | 8 002 223.00 | | 6 624 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 063.00 | 4 102 119.00 | | 3 488 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 372 094.00 | | 8 372 094.00 | 8 372 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 372 094.00 | | 8 372 094.00 | 8 372 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 379 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 172 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 073 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 962.00 | 2 183.00 | | 6 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 429.00 | 7 135.00 | | 3 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 554.00 | 2 094.00 | | 42 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 254.00 | 2 094.00 | | 43 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 2 570.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 2 570.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 239.00 | -476.00 | | 43 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 679.00 | 427 770.00 | | 112 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 422 310.00 | 11 528 330.00 | | 8 422 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 186 160.00 | 10 471 247.00 | | 8 186 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 150.00 | 1 057 083.00 | | 236 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 829.00 | | 233 102.00 | 783 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 155.00 | 265 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 186.00 | 992 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 403 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 631.00 | 323 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 898.00 | | 1 650.00 | 403 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 857.00 | | 24 752.00 | 312 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 074.00 | | 206 700.00 | 67 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 949.00 | 127 025.00 | 16 031.00 | 466 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 474.00 | 111 705.00 | 2 400.00 | 178 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 475.00 | 15 320.00 | 13 631.00 | 288 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 932.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 152 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 153 703.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 771.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 354.00 | 2 023 354.00 | | 2 023 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 743.00 | 345 743.00 | | 345 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 548.00 | 368 548.00 | | 368 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 557.00 | 153 557.00 | | 153 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
UX Autres créances clients | 3 606 835.00 | 3 606 835.00 | | 3 606 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VB T. V. A. | 332 113.00 | 332 113.00 | | 332 113.00 |
VC Groupe et associés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 383.00 | 146 383.00 | | 146 383.00 |
VP Divers | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 145.00 | 4 261 145.00 | | 4 261 145.00 |
VW T.V.A. | 711 350.00 | 711 350.00 | | 711 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 063.00 | 3 488 063.00 | | 3 488 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 984.00 | 57 723.00 | | 40 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 463.00 | 299 777.00 | | 179 463.00 |
ST Autres comptes | 950 093.00 | 710 206.00 | | 950 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 202.00 | 284 855.00 | | 280 202.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 762 741.00 | 5 692 939.00 | | 3 762 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 391.00 | 90 324.00 | | 62 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 375.00 | 148 047.00 | | 103 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 719 435.00 | 2 717 441.00 | | 1 719 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 087 512.00 | 1 669 357.00 | | 1 087 512.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 172 499.00 | 6 987 777.00 | | 5 172 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |