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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703.00 | 423.00 | 281.00 | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 082.00 | 30 815.00 | 11 267.00 | 42 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 750.00 | 32 328.00 | 20 422.00 | 52 750.00 |
BT Marchandises | 139 152.00 | | 139 152.00 | 139 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 479.00 | 5 390.00 | 191 088.00 | 196 479.00 |
BZ Autres créances | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CF Disponibilités | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 631.00 | 5 390.00 | 378 241.00 | 383 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 381.00 | 37 718.00 | 398 663.00 | 436 381.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 97 559.00 | | | 97 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
DK Provisions réglementées | 876.00 | | | 876.00 |
DL TOTAL (I) | 170 314.00 | | | 170 314.00 |
DP Provisions pour risques | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 820.00 | | | 114 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 650.00 | | | 174 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 663.00 | | | 398 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 667.00 | | | 163 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 771.00 | 2 572.00 | 992 343.00 | 989 771.00 |
FG Production vendue services | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 275.00 | 2 572.00 | 999 847.00 | 997 275.00 |
FQ Autres produits | | | 5 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 699.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 095.00 | | | 1 005 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 371.00 | | | 958 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 903.00 | | | 16 903.00 |