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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 051.00 | |
BT Marchandises | | | 124 908.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 216 741.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 166.00 | |
CF Disponibilités | | | 176 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 535 877.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 568 927.00 | |
CU Autres participations | | | 96.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 97 559.00 | 97 559.00 | | 97 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 891.00 | 44 112.00 | | 70 891.00 |
DK Provisions réglementées | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
DL TOTAL (I) | 194 480.00 | 167 701.00 | | 194 480.00 |
DP Provisions pour risques | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 600.00 | 115 546.00 | | 114 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677.00 | 2 409.00 | | 3 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 987.00 | 196 501.00 | | 169 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 040.00 | 18 723.00 | | 32 040.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 748.00 | 333 179.00 | | 320 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 927.00 | 554 579.00 | | 568 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 703.00 | 333 179.00 | | 215 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 079 299.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 087 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 797.00 | 14 398.00 | | 28 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 577.00 | 946 743.00 | | 1 109 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 686.00 | 902 631.00 | | 1 038 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 891.00 | 44 112.00 | | 70 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 201.00 | | 19 109.00 | 54 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 598.00 | 65 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 598.00 | 55 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 236.00 | | 19 109.00 | 44 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 277.00 | 3 982.00 | 7 598.00 | 36 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 187.00 | 3 982.00 | 7 598.00 | 35 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 876.00 | | | 876.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 987.00 | 169 987.00 | | 169 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 600.00 | 9 555.00 | 105 045.00 | 114 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 907.00 | 225 907.00 | | 225 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 060.00 | 234 281.00 | 8 779.00 | 243 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 748.00 | 215 703.00 | 105 045.00 | 320 748.00 |