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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 140.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 909.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 924.00 | |
BT Marchandises | | | 147 606.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 177 559.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 832.00 | |
CF Disponibilités | | | 196 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 536 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 554 579.00 | |
CU Autres participations | | | 96.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 97 559.00 | 97 558.00 | | 97 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 112.00 | 46 724.00 | | 44 112.00 |
DK Provisions réglementées | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
DL TOTAL (I) | 167 701.00 | 170 313.00 | | 167 701.00 |
DP Provisions pour risques | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 546.00 | 29 140.00 | | 115 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | 8 246.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 501.00 | 114 820.00 | | 196 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 723.00 | 22 444.00 | | 18 723.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 179.00 | 174 651.00 | | 333 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 579.00 | 398 663.00 | | 554 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 179.00 | 174 651.00 | | 333 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 886 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 439.00 | 876.00 | | 47 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | -876.00 | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 398.00 | 13 572.00 | | 14 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 743.00 | 1 005 095.00 | | 946 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 631.00 | 958 371.00 | | 902 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 112.00 | 46 724.00 | | 44 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 750.00 | | 49 025.00 | 52 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 574.00 | 54 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 574.00 | 44 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 785.00 | | 49 025.00 | 42 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 328.00 | 4 085.00 | 136.00 | 32 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 238.00 | 4 085.00 | 136.00 | 31 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 876.00 | | | 876.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 546.00 | 115 546.00 | | 115 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 501.00 | 196 501.00 | | 196 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 596.00 | 195 596.00 | | 195 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 994.00 | 200 215.00 | 8 779.00 | 208 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 179.00 | 333 179.00 | | 333 179.00 |