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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 219.00 | 17 843.00 | 5 377.00 | 23 219.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 094.00 | 18 523.00 | 5 572.00 | 24 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
072 Créances – Autres | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
110 Total général Actif | 65 734.00 | 18 523.00 | 47 212.00 | 65 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 466.00 | 72 921.00 | | 80 466.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 360.00 | 128.00 | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 826.00 | 73 049.00 | | 82 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 064.00 | 3 226.00 | | 4 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 41 854.00 | 29 977.00 | | 41 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | 1 362.00 | | 1 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 306.00 | 20 279.00 | | 19 306.00 |
252 Charges sociales | 13 756.00 | 13 844.00 | | 13 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 289.00 | 2 323.00 | | 2 289.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 025.00 | 71 011.00 | | 82 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 801.00 | 2 038.00 | | 801.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 806.00 | 2 046.00 | | 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |