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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 219.00 | 19 462.00 | 3 758.00 | 23 219.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 094.00 | 20 142.00 | 3 953.00 | 24 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
072 Créances – Autres | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
110 Total général Actif | 82 955.00 | 20 142.00 | 62 814.00 | 82 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 381.00 | 80 466.00 | | 95 381.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 360.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 554.00 | 82 826.00 | | 93 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 147.00 | 4 064.00 | | 5 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -500.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 36 055.00 | 41 854.00 | | 36 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | 1 254.00 | | 1 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 810.00 | 19 306.00 | | 20 810.00 |
252 Charges sociales | 14 788.00 | 13 756.00 | | 14 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 619.00 | 2 289.00 | | 1 619.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 659.00 | 82 025.00 | | 79 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 896.00 | 801.00 | | 13 896.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 900.00 | 806.00 | | 13 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |