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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 572.00 | 18 151.00 | 3 421.00 | 21 572.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 447.00 | 18 831.00 | 3 616.00 | 22 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
072 Créances – Autres | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 507.00 | | 59 507.00 | 59 507.00 |
110 Total général Actif | 81 954.00 | 18 831.00 | 63 124.00 | 81 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 184.00 | 95 381.00 | | 58 184.00 |
222 Production stockée | | -2 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 196.00 | 173.00 | | 5 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 381.00 | 93 554.00 | | 66 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 068.00 | 5 147.00 | | 2 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | 50.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 33 379.00 | 36 055.00 | | 33 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 1 191.00 | | 1 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 780.00 | 20 810.00 | | 18 780.00 |
252 Charges sociales | 9 395.00 | 14 788.00 | | 9 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 750.00 | 1 619.00 | | 1 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 736.00 | 79 659.00 | | 66 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -356.00 | 13 896.00 | | -356.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 162.00 | 13 900.00 | | 3 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |