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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 429.00 | 5 013.00 | 2 416.00 | 7 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 934.00 | 685 778.00 | 154 156.00 | 839 934.00 |
BZ Autres créances | 561 752.00 | 555 038.00 | 6 714.00 | 561 752.00 |
CF Disponibilités | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 876.00 | 555 038.00 | 53 839.00 | 608 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 810.00 | 1 240 815.00 | 207 995.00 | 1 448 810.00 |
CU Autres participations | 832 505.00 | 680 765.00 | 151 740.00 | 832 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 900.00 | | | 745 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
DG Autres réserves | 407 402.00 | | | 407 402.00 |
DH Report à nouveau | -1 071 600.00 | | | -1 071 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 961.00 | | | -33 961.00 |
DL TOTAL (I) | 95 134.00 | | | 95 134.00 |
DP Provisions pour risques | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 995.00 | | | 207 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 23 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 873.00 | | | -1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 876.00 | | | 107 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 961.00 | | | -33 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 934.00 | | | 839 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 505.00 | | | 832 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 426.00 | 587.00 | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 426.00 | 587.00 | | 4 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 367.00 | | 50 000.00 | 102 367.00 |
6T Sur comptes clients | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 555 038.00 | | | 555 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259 714.00 | | 23 912.00 | 1 259 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362 081.00 | | 73 912.00 | 1 362 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VC Groupe et associés | 555 038.00 | | 555 038.00 | 555 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 752.00 | 6 714.00 | 555 038.00 | 561 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 494.00 | 5 060.00 | 55 434.00 | 60 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
ST Autres comptes | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 819.00 | | | 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774.00 | | | 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 629.00 | | | 28 629.00 |