| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 773.00 | 6 064.00 | 4 708.00 | 10 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 277.00 | 686 829.00 | 156 448.00 | 843 277.00 |
BZ Autres créances | 556 524.00 | 555 038.00 | 1 486.00 | 556 524.00 |
CF Disponibilités | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 358.00 | 555 038.00 | 58 320.00 | 613 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 635.00 | 1 241 866.00 | 214 769.00 | 1 456 635.00 |
CU Autres participations | 832 505.00 | 680 765.00 | 151 740.00 | 832 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 900.00 | | | 745 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
DG Autres réserves | 407 402.00 | | | 407 402.00 |
DH Report à nouveau | -1 105 561.00 | | | -1 105 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 505.00 | | | -30 505.00 |
DL TOTAL (I) | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
DP Provisions pour risques | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 327.00 | | | 94 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 772.00 | | | 97 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 769.00 | | | 214 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 772.00 | | | 97 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 505.00 | | | -30 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 934.00 | | 3 344.00 | 839 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 429.00 | | 3 344.00 | 7 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 505.00 | | | 832 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 013.00 | 1 051.00 | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 013.00 | 1 051.00 | | 5 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 680 765.00 | | | 680 765.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 555 038.00 | | | 555 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235 802.00 | | | 1 235 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 169.00 | | | 1 288 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 545.00 | 94 545.00 | | 94 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 524.00 | 556 524.00 | | 556 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 524.00 | 556 524.00 | | 556 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 772.00 | 97 772.00 | | 97 772.00 |