| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 742.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 73 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 227 448.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 821.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 680.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 110 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 337 949.00 | |
CU Autres participations | | | 151 740.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 900.00 | 745 900.00 | | 745 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
DG Autres réserves | 407 402.00 | 407 402.00 | | 407 402.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 808.00 | -1 136 065.00 | | -1 061 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 299.00 | 74 258.00 | | 89 299.00 |
DL TOTAL (I) | 228 186.00 | 138 887.00 | | 228 186.00 |
DP Provisions pour risques | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 467.00 | 119 778.00 | | 28 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 3 163.00 | | 2 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 232.00 | 21 995.00 | | 26 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 396.00 | 144 974.00 | | 57 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 949.00 | 336 228.00 | | 337 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 396.00 | 25 196.00 | | 57 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 232.00 | 21 995.00 | | 26 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 278.00 | 136 716.00 | | 137 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 979.00 | 62 458.00 | | 47 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 299.00 | 74 258.00 | | 89 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 992.00 | | -62 749.00 | 979 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 220.00 | | -62 749.00 | 969 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 802.00 | | | 1 235 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 802.00 | | | 1 235 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 680 765.00 | | | 680 765.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 555 038.00 | | | 555 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235 802.00 | | | 1 235 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 169.00 | | | 1 288 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 966.00 | | 73 966.00 | 73 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 858.00 | 61 821.00 | 555 038.00 | 616 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 824.00 | 61 821.00 | 629 003.00 | 690 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 396.00 | 57 396.00 | | 57 396.00 |