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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 265.00 | 14 118.00 | 6 147.00 | 20 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 575.00 | 42 038.00 | 27 537.00 | 69 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 747.00 | 60 113.00 | 35 634.00 | 95 747.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 931.00 | 10 180.00 | 145 751.00 | 155 931.00 |
BZ Autres créances | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
CF Disponibilités | 236 930.00 | | 236 930.00 | 236 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 389.00 | 10 180.00 | 478 209.00 | 488 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 137.00 | 70 293.00 | 513 844.00 | 584 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 114.00 | 175 238.00 | | 258 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 270.00 | 82 875.00 | | 92 270.00 |
DL TOTAL (I) | 358 384.00 | 266 114.00 | | 358 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 453.00 | 28 794.00 | | 21 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 727.00 | 10 040.00 | | 9 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 337.00 | 10 652.00 | | 19 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 942.00 | 104 727.00 | | 104 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 459.00 | 154 214.00 | | 155 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 844.00 | 420 328.00 | | 513 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 633.00 | 133 096.00 | | 140 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 239.00 | | 7 937.00 | 91 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 429.00 | 95 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 429.00 | 73 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 736.00 | | 4 529.00 | 15 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 553.00 | | 3 408.00 | 73 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 451.00 | 12 091.00 | 3 429.00 | 51 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 335.00 | 2 783.00 | | 11 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 115.00 | 9 308.00 | 3 429.00 | 40 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 180.00 | -10 180.00 | | 10 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 143 756.00 | 143 756.00 | | 143 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 453.00 | 6 627.00 | 14 826.00 | 21 453.00 |
VI Groupe et associés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 331.00 | 187 331.00 | | 187 331.00 |
VW T.V.A. | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 459.00 | 140 633.00 | 14 826.00 | 155 459.00 |