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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 335.00 | 19 344.00 | -9.00 | 19 335.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 538.00 | 72 400.00 | 53 138.00 | 125 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 838.00 | 91 744.00 | 55 094.00 | 146 838.00 |
BN En cours de production de biens | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 566.00 | | 252 566.00 | 252 566.00 |
BZ Autres créances | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
CF Disponibilités | 282 315.00 | | 282 315.00 | 282 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 244.00 | | 673 244.00 | 673 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 083.00 | 91 744.00 | 728 339.00 | 820 083.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 200.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 427.00 | 286 782.00 | | 183 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 242.00 | 79 445.00 | | 94 242.00 |
DL TOTAL (I) | 328 470.00 | 374 227.00 | | 328 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 338.00 | 156 757.00 | | 133 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 142.00 | 13 228.00 | | 89 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279.00 | 1 849.00 | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 986.00 | 9 611.00 | | 62 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 124.00 | 149 455.00 | | 113 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 869.00 | 330 900.00 | | 399 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 339.00 | 705 128.00 | | 728 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 626.00 | 311 843.00 | | 300 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 028.00 | | 28 585.00 | 126 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 774.00 | 146 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 774.00 | 125 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 728.00 | | 28 585.00 | 104 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 034.00 | 17 484.00 | 7 774.00 | 82 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 844.00 | 500.00 | | 18 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 190.00 | 16 984.00 | 7 774.00 | 63 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 252 566.00 | 252 566.00 | | 252 566.00 |
VB T. V. A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 338.00 | 35 375.00 | 97 963.00 | 133 338.00 |
VI Groupe et associés | 89 142.00 | 89 142.00 | | 89 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 325.00 | 277 325.00 | | 277 325.00 |
VW T.V.A. | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 590.00 | 300 626.00 | 97 963.00 | 398 590.00 |