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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 4 458.00 | 543.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 241.00 | 74 454.00 | 16 787.00 | 91 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 029.00 | 41 514.00 | 25 515.00 | 67 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 134.00 | 120 426.00 | 75 708.00 | 196 134.00 |
BT Marchandises | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BZ Autres créances | 56 483.00 | 11 850.00 | 44 633.00 | 56 483.00 |
CF Disponibilités | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 973.00 | 11 850.00 | 119 123.00 | 130 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 108.00 | 132 276.00 | 194 831.00 | 327 108.00 |
CU Autres participations | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 900.00 | 22 800.00 | | 36 900.00 |
DH Report à nouveau | -17 456.00 | 25 556.00 | | -17 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 076.00 | -43 012.00 | | 5 076.00 |
DL TOTAL (I) | 24 521.00 | 5 344.00 | | 24 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 687.00 | 49 589.00 | | 36 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 248.00 | | 19 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 308.00 | 56 942.00 | | 47 308.00 |
EA Autres dettes | 9 188.00 | 9 237.00 | | 9 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 276.00 | 47 982.00 | | 57 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 311.00 | 185 509.00 | | 170 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 831.00 | 190 853.00 | | 194 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 278.00 | 185 509.00 | | 146 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
FG Production vendue services | 239 673.00 | | 239 673.00 | 239 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 419.00 | | 253 419.00 | 253 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 567.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 300.00 | 16 163.00 | | 10 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 281.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 451.00 | 4 114.00 | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 374.00 | 4 114.00 | | 2 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 374.00 | -7 436.00 | | 2 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 894.00 | 566 177.00 | | 529 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 818.00 | 609 188.00 | | 524 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 076.00 | -43 012.00 | | 5 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 258.00 | | 1 197.00 | 211 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 321.00 | 196 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 321.00 | 158 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 394.00 | | 1 197.00 | 173 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 180.00 | 14 567.00 | 16 321.00 | 122 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | 303.00 | | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 026.00 | 14 264.00 | 16 321.00 | 118 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
UX Autres créances clients | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 336.00 | 12 303.00 | 24 033.00 | 36 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VP Divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 311.00 | 146 278.00 | 24 033.00 | 170 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 683.00 | 29 953.00 | | 23 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 641.00 | 3 282.00 | | 10 641.00 |
ST Autres comptes | 50 402.00 | 62 375.00 | | 50 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 460.00 | 1 576.00 | | 2 460.00 |
YT Sous‐traitance | 44 199.00 | 40 024.00 | | 44 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 683.00 | 29 953.00 | | 23 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 604.00 | 28 555.00 | | 37 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 838.00 | 10 655.00 | | 8 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 703.00 | 107 257.00 | | 107 703.00 |