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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 709.00 | 1 421.00 | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 271.00 | 73 859.00 | 20 413.00 | 94 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 546.00 | 50 640.00 | 16 906.00 | 67 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 811.00 | 125 207.00 | 71 603.00 | 196 811.00 |
BT Marchandises | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BZ Autres créances | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
CF Disponibilités | 53 929.00 | | 53 929.00 | 53 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 744.00 | | 105 744.00 | 105 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 555.00 | 125 207.00 | 177 347.00 | 302 555.00 |
CU Autres participations | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 36 900.00 | | 39 600.00 |
DH Report à nouveau | -12 379.00 | -17 456.00 | | -12 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816.00 | 5 076.00 | | 1 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DL TOTAL (I) | 34 910.00 | 24 521.00 | | 34 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 381.00 | 36 687.00 | | 24 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 461.00 | 19 852.00 | | 16 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 993.00 | 47 308.00 | | 39 993.00 |
EA Autres dettes | 10 420.00 | 9 188.00 | | 10 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 182.00 | 57 276.00 | | 51 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 437.00 | 170 311.00 | | 142 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 347.00 | 194 831.00 | | 177 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 437.00 | 146 278.00 | | 142 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
FG Production vendue services | 225 496.00 | | 225 496.00 | 225 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 564.00 | | 241 564.00 | 241 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 040.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 001.00 | 10 300.00 | | 5 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 923.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395.00 | 1 451.00 | | 1 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 245.00 | 2 374.00 | | 13 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 558.00 | 2 374.00 | | 6 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 499.00 | 529 894.00 | | 538 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 683.00 | 524 818.00 | | 536 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816.00 | 5 076.00 | | 1 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 134.00 | | 9 935.00 | 196 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 259.00 | 196 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 091.00 | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 168.00 | 161 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | 1 220.00 | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 270.00 | | 8 715.00 | 158 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 426.00 | 14 040.00 | 9 259.00 | 120 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | 342.00 | 4 091.00 | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 968.00 | 13 698.00 | 5 168.00 | 115 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
UX Autres créances clients | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
VP Divers | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 437.00 | 142 437.00 | | 142 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 740.00 | 23 683.00 | | 20 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 279.00 | 10 641.00 | | 8 279.00 |
ST Autres comptes | 47 064.00 | 50 402.00 | | 47 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 462.00 | 2 460.00 | | 1 462.00 |
YT Sous‐traitance | 46 954.00 | 44 199.00 | | 46 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 740.00 | 23 683.00 | | 20 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 606.00 | 3 760.00 | | 36 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 905.00 | 8 838.00 | | 7 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 759.00 | 107 703.00 | | 103 759.00 |