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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 1 070.00 | 1 985.00 | 3 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 668.00 | 77 929.00 | 24 739.00 | 102 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 143.00 | 65 236.00 | 2 907.00 | 68 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 050.00 | 144 235.00 | 62 816.00 | 207 050.00 |
BT Marchandises | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
BZ Autres créances | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
CF Disponibilités | 86 901.00 | | 86 901.00 | 86 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 059.00 | | 158 059.00 | 158 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 110.00 | 144 235.00 | 220 875.00 | 365 110.00 |
CU Autres participations | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 650.00 | 39 600.00 | | 40 650.00 |
DH Report à nouveau | -5 506.00 | -10 563.00 | | -5 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 626.00 | 5 057.00 | | 5 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 430.00 | 10 600.00 | | 8 430.00 |
DL TOTAL (I) | 49 200.00 | 44 695.00 | | 49 200.00 |
DP Provisions pour risques | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 500.00 | 10 000.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 569.00 | 10 000.00 | | 22 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 880.00 | 58 339.00 | | 36 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 813.00 | 26 958.00 | | 21 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 303.00 | 39 296.00 | | 56 303.00 |
EA Autres dettes | 9 493.00 | 10 740.00 | | 9 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 618.00 | 61 738.00 | | 24 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 107.00 | 197 071.00 | | 149 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 875.00 | 251 766.00 | | 220 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 107.00 | 197 071.00 | | 149 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
FG Production vendue services | 145 429.00 | | 145 429.00 | 145 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 558.00 | | 148 558.00 | 148 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 392 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 569.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 814.00 | 3 021.00 | | 20 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 031.00 | 18 279.00 | | 11 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 718.00 | 7 224.00 | | 2 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 749.00 | 25 503.00 | | 13 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 611.00 | 25 503.00 | | 13 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 136.00 | 465 147.00 | | 576 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 511.00 | 460 090.00 | | 570 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 626.00 | 5 057.00 | | 5 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 770.00 | | 8 350.00 | 206 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 070.00 | 207 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 160.00 | 170 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | 1 835.00 | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 456.00 | | 6 515.00 | 171 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 930.00 | 14 278.00 | 7 974.00 | 137 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 760.00 | 910.00 | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 711.00 | 13 518.00 | 7 064.00 | 136 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 12 569.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 12 569.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
UX Autres créances clients | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
VP Divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 107.00 | 149 107.00 | | 149 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 026.00 | 21 830.00 | | 24 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 440.00 | 9 191.00 | | 4 440.00 |
ST Autres comptes | 66 754.00 | 41 511.00 | | 66 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 573.00 | 328.00 | | 1 573.00 |
YT Sous‐traitance | 52 947.00 | 50 573.00 | | 52 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 026.00 | 21 830.00 | | 24 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 228.00 | 22 744.00 | | 20 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 397.00 | 3 773.00 | | 5 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 714.00 | 101 603.00 | | 125 714.00 |