| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
AP Constructions | 100 095.00 | 59 696.00 | 40 399.00 | 100 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 809.00 | 5 712.00 | 97.00 | 5 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 355.00 | 87 433.00 | 25 922.00 | 113 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 447.00 | 159 712.00 | 72 735.00 | 232 447.00 |
BT Marchandises | 343 477.00 | | 343 477.00 | 343 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 521.00 | 45 070.00 | 346 451.00 | 391 521.00 |
BZ Autres créances | 82 026.00 | | 82 026.00 | 82 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 398.00 | | 432 398.00 | 432 398.00 |
CF Disponibilités | 166 869.00 | | 166 869.00 | 166 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 999.00 | 45 070.00 | 1 406 929.00 | 1 451 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 446.00 | 204 782.00 | 1 479 664.00 | 1 684 446.00 |
CU Autres participations | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 828 634.00 | 851 396.00 | | 828 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 777.00 | 7 238.00 | | -41 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 857.00 | 1 188 634.00 | | 1 116 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 4 166.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 128.00 | 375 573.00 | | 306 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 013.00 | 58 493.00 | | 56 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 807.00 | 438 232.00 | | 362 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 664.00 | 1 626 866.00 | | 1 479 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 807.00 | 438 232.00 | | 362 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 555.00 | | 1 652 555.00 | 1 652 555.00 |
FG Production vendue services | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 775.00 | | 1 661 775.00 | 1 661 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 070.00 | |
GE Autres charges | | | 246 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | 4 803.00 | | 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 838.00 | 93.00 | | 77 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 838.00 | 48 080.00 | | 77 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 133.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 25 243.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 600.00 | 22 838.00 | | 77 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 144.00 | 1 760 644.00 | | 1 885 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 921.00 | 1 753 406.00 | | 1 926 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 777.00 | 7 238.00 | | -41 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 427.00 | 14 653.00 | | 24 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 094.00 | | 10 353.00 | 222 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 906.00 | | 10 353.00 | 208 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 290.00 | 20 423.00 | | 139 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 418.00 | 20 423.00 | | 132 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 090.00 | 45 070.00 | 135 090.00 | 135 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 090.00 | 45 070.00 | 135 090.00 | 135 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 090.00 | 45 070.00 | 135 090.00 | 135 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 070.00 | 135 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 128.00 | 306 128.00 | | 306 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 295 030.00 | 295 030.00 | | 295 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 492.00 | 96 492.00 | | 96 492.00 |
VB T. V. A. | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 830.00 | 511 830.00 | | 511 830.00 |
VW T.V.A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 807.00 | 362 807.00 | | 362 807.00 |